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IU-758 Responsable de Tesorería
Responder al anuncioLas funciones de este perfil son:
- Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería.
- Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales.
- Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos se reciben en la fecha de la operación y en la fecha acordada. Liquidación de éstas en SAP.
- Actualización, comprobación y conciliación bancaria diaria y de todas las provisiones de saldos de tesorería.
- Elaboración y análisis de la previsión de tesorería y seguimiento diario de los saldos de tesorería, para gestionar las desviaciones.
- Solicitar y verificar que se reciben las garantías de los bancos y realizar el control de las comisiones correspondientes. Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos de todas las empresas.
- Colaboración en la elaboración y fijación de todos los informes mensuales.
- Gestionar las actividades diarias de tesorería.
Ubicación: Madrid ciudad - Incorporación inmediata | Contrato indefinido
Requisitos:
- Capacidad para trabajar en un ambiente internacional.
- Organización.
- Grado en ADE o similar.
- Idiomas: Inglés y Castellano. El francés es valorable.
- Programas: Office 365, SAP, XRT, cashpooling.
Empresa del sector retail precisa incorporar en su plantilla un/a Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Madrid ciudad.
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