Iu-758 Responsable De Tesorería
Responder al anuncioLas funciones de este perfil son:Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería. Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales. Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos se reciben en la fecha de la operación y en la fecha acordada. Liquidación de éstas en SAP. Actualización, comprobación y conciliación bancaria diaria y de todas las provisiones de saldos de tesorería. Elaboración y análisis de la previsión de tesorería y seguimiento diario de los saldos de tesorería, para gestionar las desviaciones. Solicitar y verificar que se reciben las garantías de los bancos y realizar el control de las comisiones correspondientes. Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos de todas las empresas. Colaboración en la elaboración y fijación de todos los informes mensuales. Gestionar las actividades diarias de tesorería. Ubicación:Madrid ciudad - Incorporación inmediata | Contrato indefinidoRequisitos:Capacidad para trabajar en un ambiente internacional. Organización. Grado en ADE o similar. Idiomas: Inglés y Castellano. El francés es valorable. Programas: Office 365, SAP, XRT, cashpooling. Empresa del sector retail precisa incorporar en su plantilla un/a Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Madrid ciudad. #J-18808-Ljbffr
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